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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 3 762.00 | 5 114.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 610.00 | 15 893.00 | 6 717.00 | 22 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 927.00 | 72 996.00 | 13 931.00 | 86 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
BT Marchandises | 718 200.00 | | 718 200.00 | 718 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 929.00 | | 325 929.00 | 325 929.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 531 703.00 | | 531 703.00 | 531 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 575.00 | | 1 707 575.00 | 1 707 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 502.00 | 72 996.00 | 1 721 506.00 | 1 794 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 45 040.00 | | 61 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 279.00 | 15 080.00 | | 139 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 930.00 | 320 209.00 | | 326 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 259.00 | 980 329.00 | | 1 127 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 758.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 2 892.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 646.00 | 470 400.00 | | 552 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 109.00 | 23 143.00 | | 35 109.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 246.00 | 497 193.00 | | 594 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 506.00 | 1 477 522.00 | | 1 721 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 246.00 | 497 193.00 | | 594 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216 660.00 | 48 037.00 | 3 264 698.00 | 3 216 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 660.00 | 48 037.00 | 3 264 698.00 | 3 216 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 2 104.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 2 104.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -2 104.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 903.00 | 110 168.00 | | 103 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 982.00 | 3 119 844.00 | | 3 264 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 052.00 | 2 799 636.00 | | 2 938 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 930.00 | 320 209.00 | | 326 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 378.00 | | 9 980.00 | 79 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 86 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 31 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | | 9 980.00 | 23 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 908.00 | 5 730.00 | 1 642.00 | 68 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 040.00 | 301.00 | | 53 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 5 429.00 | 1 642.00 | 15 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 646.00 | 552 646.00 | | 552 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 929.00 | 325 929.00 | | 325 929.00 |
VB T. V. A. | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 237.00 | 380 137.00 | 2 100.00 | 382 237.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 246.00 | 594 246.00 | | 594 246.00 |