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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 8 856.00 | 301.00 | 9 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 2 443.00 | 3 752.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 742.00 | 13 425.00 | 4 317.00 | 17 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 378.00 | 68 908.00 | 10 470.00 | 79 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BT Marchandises | 586 264.00 | | 586 264.00 | 586 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 242.00 | | 321 242.00 | 321 242.00 |
BZ Autres créances | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CF Disponibilités | 448 026.00 | | 448 026.00 | 448 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 051.00 | | 1 467 051.00 | 1 467 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 430.00 | 68 908.00 | 1 477 522.00 | 1 546 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 040.00 | 23 721.00 | | 45 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 080.00 | 18 223.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | | 1 225.00 | | |
DH Report à nouveau | | 98 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 209.00 | 426 373.00 | | 320 209.00 |
DL TOTAL (I) | 980 329.00 | 1 168 120.00 | | 980 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 602.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 1 088.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 400.00 | 442 968.00 | | 470 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 154 940.00 | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 193.00 | 599 597.00 | | 497 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 522.00 | 1 767 717.00 | | 1 477 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 193.00 | 599 597.00 | | 497 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 835.00 | 25 748.00 | 3 107 583.00 | 3 081 835.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 835.00 | 25 748.00 | 3 107 583.00 | 3 081 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 675.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 152.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 99 747.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 150 253.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 168.00 | 159 588.00 | | 110 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 844.00 | 2 805 691.00 | | 3 119 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 636.00 | 2 379 317.00 | | 2 799 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 209.00 | 426 373.00 | | 320 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 020.00 | | 3 358.00 | 76 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | | 3 358.00 | 20 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 935.00 | 5 973.00 | | 62 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 706.00 | 334.00 | | 52 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 5 639.00 | | 10 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 400.00 | 470 400.00 | | 470 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 321 242.00 | 321 242.00 | | 321 242.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 723.00 | 375 623.00 | 2 100.00 | 377 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 193.00 | 497 193.00 | | 497 193.00 |