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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 677.00 | 439 800.00 | 44 877.00 | 484 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 306.00 | 145 280.00 | 18 026.00 | 163 306.00 |
BF Prêts | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 420.00 | 615 325.00 | 219 095.00 | 834 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 273.00 | 23 826.00 | 242 447.00 | 266 273.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 254 772.00 | | 254 772.00 | 254 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 927.00 | 23 826.00 | 552 101.00 | 575 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 347.00 | 639 151.00 | 771 196.00 | 1 410 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 603.00 | -145 542.00 | | -98 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 46 939.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 339 057.00 | 315 816.00 | | 339 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 680.00 | 34 899.00 | | 263 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 134 711.00 | | 80 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 430.00 | 90 428.00 | | 86 430.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 140.00 | 260 337.00 | | 432 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 196.00 | 576 153.00 | | 771 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 263.00 | 237 795.00 | | 386 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 456.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 989.00 | | 1 162 989.00 | 1 162 989.00 |
FG Production vendue services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 003.00 | | 1 164 003.00 | 1 164 003.00 |
FM Production stockée | | | 3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 762.00 | 2 727.00 | | 8 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 301.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 301.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 173.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 173.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 128.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 938.00 | 1 394 821.00 | | 1 176 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 697.00 | 1 347 882.00 | | 1 153 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | 46 939.00 | | 23 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | 10 000.00 | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 263.00 | | 37 958.00 | 799 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 801.00 | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 834 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 722.00 | | 37 958.00 | 618 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 856.00 | 20 469.00 | | 594 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 308.00 | 20 469.00 | | 573 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | 4 536.00 | | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | 4 536.00 | | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | 4 536.00 | | 19 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UP Prêts | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 542.00 | 217 665.00 | 45 877.00 | 263 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 670.00 | 279 670.00 | | 279 670.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 140.00 | 386 263.00 | 45 877.00 | 432 140.00 |