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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
AH Fonds commercial | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
AN Terrains | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 697.00 | 218 009.00 | 128 688.00 | 346 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 904.00 | 164 130.00 | 53 774.00 | 217 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 691.00 | 411 585.00 | 367 107.00 | 778 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 028.00 | 2 925.00 | 277 103.00 | 280 028.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 684.00 | 2 925.00 | 382 759.00 | 385 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 376.00 | 414 510.00 | 749 866.00 | 1 164 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 044.00 | -75 362.00 | | -101 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 312.00 | -25 682.00 | | -79 312.00 |
DL TOTAL (I) | 234 062.00 | 313 374.00 | | 234 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 357.00 | 265 072.00 | | 215 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 589.00 | 70 462.00 | | 214 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 858.00 | 82 863.00 | | 85 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 804.00 | 418 397.00 | | 515 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 866.00 | 731 771.00 | | 749 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 225.00 | 195 261.00 | | 364 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 198.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 518.00 | | 1 295 518.00 | 1 295 518.00 |
FG Production vendue services | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 965.00 | | 1 304 965.00 | 1 304 965.00 |
FM Production stockée | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 25 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 155.00 | 3 450.00 | | 10 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 1 022.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 39 022.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 133.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 37 890.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 830.00 | 1 132 773.00 | | 1 349 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 142.00 | 1 158 455.00 | | 1 429 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 312.00 | -25 682.00 | | -79 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 398.00 | | 33 793.00 | 745 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 778 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 435.00 | | 32 500.00 | 172 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 006.00 | | 1 293.00 | 572 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 946.00 | 44 638.00 | | 366 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 198.00 | 44 638.00 | | 346 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 229.00 | 2 015.00 | 25 318.00 | 26 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 229.00 | 2 015.00 | 25 318.00 | 26 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 229.00 | 2 015.00 | 25 318.00 | 26 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | 25 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 276 518.00 | 276 518.00 | | 276 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 891.00 | 63 312.00 | 151 579.00 | 214 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 176.00 | 301 208.00 | 3 968.00 | 305 176.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 804.00 | 364 225.00 | 151 579.00 | 515 804.00 |