| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 697.00 | 193 076.00 | 153 621.00 | 346 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 612.00 | 144 425.00 | 72 187.00 | 216 612.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 398.00 | 366 946.00 | 378 452.00 | 745 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 885.00 | 26 229.00 | 184 656.00 | 210 885.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 548.00 | 26 229.00 | 353 319.00 | 379 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 946.00 | 393 175.00 | 731 771.00 | 1 124 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 362.00 | -98 603.00 | | -75 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 682.00 | 23 241.00 | | -25 682.00 |
DL TOTAL (I) | 313 374.00 | 339 057.00 | | 313 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 072.00 | 263 680.00 | | 265 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 462.00 | 80 944.00 | | 70 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 863.00 | 86 430.00 | | 82 863.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 397.00 | 432 140.00 | | 418 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 771.00 | 771 196.00 | | 731 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 261.00 | 386 263.00 | | 195 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 138.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 017.00 | | 1 090 017.00 | 1 090 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 017.00 | | 1 090 017.00 | 1 090 017.00 |
FM Production stockée | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | 8 762.00 | | 3 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 530.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 022.00 | 530.00 | | 39 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 315.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 315.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 890.00 | 215.00 | | 37 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 773.00 | 1 176 938.00 | | 1 132 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 455.00 | 1 153 697.00 | | 1 158 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 682.00 | 23 241.00 | | -25 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 867.00 | 7 244.00 | | 10 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 420.00 | | 199 590.00 | 834 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 249.00 | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 611.00 | 745 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 172 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 563.00 | 572 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 680.00 | | 193 890.00 | 656 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 5 700.00 | 4 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 325.00 | 29 921.00 | 278 300.00 | 615 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | | 799.00 | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 778.00 | 29 921.00 | 277 501.00 | 593 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 826.00 | 2 402.00 | | 23 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 826.00 | 2 402.00 | | 23 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 826.00 | 2 402.00 | | 23 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 874.00 | 41 738.00 | 223 136.00 | 264 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 709.00 | 196 880.00 | 31 829.00 | 228 709.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 397.00 | 195 261.00 | 223 136.00 | 418 397.00 |