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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
AN Terrains | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
AP Constructions | 55 715.00 | 41 667.00 | 14 047.00 | 55 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 7 519.00 | 1 490.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 464.00 | 50 408.00 | 53 055.00 | 103 464.00 |
BT Marchandises | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 646.00 | 50 408.00 | 93 237.00 | 143 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 403.00 | 24 855.00 | | 24 403.00 |
DG Autres réserves | 4 399.00 | 9 494.00 | | 4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 285.00 | -5 587.00 | | -6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 22 517.00 | 28 762.00 | | 22 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 670.00 | 12 893.00 | | 10 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 10 000.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 18 812.00 | | 19 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713.00 | 2 293.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 720.00 | 43 999.00 | | 70 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 237.00 | 72 761.00 | | 93 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 413.00 | 28 872.00 | | 33 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 899.00 | | 192 899.00 | 192 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 899.00 | | 192 899.00 | 192 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 49.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 49.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -49.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 756.00 | 180 777.00 | | 196 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 042.00 | 186 365.00 | | 203 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 285.00 | -5 587.00 | | -6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 670.00 | -26 636.00 | 32 307.00 | 10 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 720.00 | 33 413.00 | 32 307.00 | 70 720.00 |