| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
AN Terrains | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
AP Constructions | 55 715.00 | 45 602.00 | 10 112.00 | 55 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 8 639.00 | 370.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 464.00 | 55 463.00 | 48 000.00 | 103 464.00 |
BT Marchandises | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 599.00 | 55 463.00 | 62 136.00 | 117 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 499.00 | 24 480.00 | | 24 499.00 |
DG Autres réserves | | 40.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 279.00 | -1 886.00 | | -15 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 326.00 | -13 551.00 | | -12 326.00 |
DL TOTAL (I) | -3 106.00 | 9 083.00 | | -3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 489.00 | 8 356.00 | | 6 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 385.00 | 30 000.00 | | 29 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 19 917.00 | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 10 284.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 242.00 | 68 557.00 | | 65 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 136.00 | 77 640.00 | | 62 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 924.00 | 33 291.00 | | 39 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 186.00 | 186 550.00 | | 189 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 512.00 | 200 102.00 | | 201 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 326.00 | -13 551.00 | | -12 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 385.00 | 7 407.00 | 21 978.00 | 29 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489.00 | 3 149.00 | 3 340.00 | 6 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 242.00 | 39 924.00 | 25 318.00 | 65 242.00 |