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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
AN Terrains | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
AP Constructions | 55 715.00 | 43 635.00 | 12 079.00 | 55 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 8 079.00 | 930.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 464.00 | 52 935.00 | 50 528.00 | 103 464.00 |
BT Marchandises | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 576.00 | 52 935.00 | 77 640.00 | 130 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 480.00 | 24 403.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | 4 399.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 551.00 | -6 285.00 | | -13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 9 083.00 | 22 517.00 | | 9 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356.00 | 10 670.00 | | 8 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 34 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 837.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 284.00 | 5 713.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 557.00 | 70 720.00 | | 68 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 640.00 | 93 237.00 | | 77 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 291.00 | 33 413.00 | | 33 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 403.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -403.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 550.00 | 196 756.00 | | 186 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 102.00 | 203 042.00 | | 200 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 552.00 | -6 286.00 | | -13 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 614.00 | 29 386.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 356.00 | 2 476.00 | 5 880.00 | 8 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 557.00 | 33 291.00 | 35 266.00 | 68 557.00 |