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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 523 572.00 | | 523 572.00 | 523 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 16 558.00 | 3 398.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 568.00 | 20 398.00 | 527 170.00 | 547 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 5 115 517.00 | | 5 115 517.00 | 5 115 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 444.00 | | 5 140 444.00 | 5 140 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 012.00 | 20 398.00 | 5 667 615.00 | 5 688 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 213.00 | | |
DG Autres réserves | 182 804.00 | 94 045.00 | | 182 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 167.00 | 147 546.00 | | 191 167.00 |
DL TOTAL (I) | 913 971.00 | 791 804.00 | | 913 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 124.00 | 15 033.00 | | 51 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 7 576.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 278.00 | 99 078.00 | | 134 278.00 |
EA Autres dettes | 4 558 989.00 | 3 178 014.00 | | 4 558 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 644.00 | 3 299 701.00 | | 4 753 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 615.00 | 4 091 505.00 | | 5 667 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 884.00 | 135 256.00 | | 223 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 467.00 | 931.00 | | 19 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 931.00 | | 15 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558 989.00 | 4 558 989.00 | | 4 558 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VW T.V.A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 644.00 | 4 753 644.00 | | 4 753 644.00 |