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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 523 572.00 | | 523 572.00 | 523 572.00 |
AP Constructions | 33 732.00 | 2 786.00 | 30 945.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 21 412.00 | 5 336.00 | 26 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 092.00 | 28 038.00 | 560 053.00 | 588 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 5 955 844.00 | | 5 955 844.00 | 5 955 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 517.00 | | 6 002 517.00 | 6 002 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 609.00 | 28 038.00 | 6 562 570.00 | 6 590 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 358 413.00 | 237 271.00 | | 358 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 587.00 | 191 442.00 | | 168 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 000.00 | 1 022 713.00 | | 1 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 974.00 | 75 574.00 | | 48 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 602.00 | 42 899.00 | | 59 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 4 688.00 | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 908.00 | 133 241.00 | | 101 908.00 |
EA Autres dettes | 5 223 504.00 | 4 098 722.00 | | 5 223 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 570.00 | 4 355 124.00 | | 5 441 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 570.00 | 5 377 837.00 | | 6 562 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 419 275.00 | 4 306 150.00 | | 5 419 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 091.00 | | | 588 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 412.00 | | | 527 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 461.00 | 5 578.00 | | 22 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 5 578.00 | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223 504.00 | 5 223 504.00 | | 5 223 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 974.00 | 26 679.00 | 22 295.00 | 48 974.00 |
VI Groupe et associés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 873.00 | 46 673.00 | 200.00 | 46 873.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 570.00 | 5 419 275.00 | 22 295.00 | 5 441 570.00 |