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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 523 572.00 | | 523 572.00 | 523 572.00 |
AP Constructions | 33 732.00 | 536.00 | 33 195.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 18 085.00 | 8 664.00 | 26 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 092.00 | 22 461.00 | 565 631.00 | 588 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 4 795 231.00 | | 4 795 231.00 | 4 795 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 207.00 | | 4 812 207.00 | 4 812 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 298.00 | 22 461.00 | 5 377 837.00 | 5 400 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 237 271.00 | 182 804.00 | | 237 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 442.00 | 191 167.00 | | 191 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 713.00 | 913 971.00 | | 1 022 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 899.00 | 51 124.00 | | 42 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 9 252.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 241.00 | 134 278.00 | | 133 241.00 |
EA Autres dettes | 4 098 722.00 | 4 558 989.00 | | 4 098 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 125.00 | 4 753 644.00 | | 4 355 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 837.00 | 5 667 615.00 | | 5 377 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 150.00 | 223 884.00 | | 4 306 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 568.00 | | 40 524.00 | 547 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 412.00 | | | 527 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | 40 524.00 | 19 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 398.00 | 2 063.00 | | 20 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 2 063.00 | | 16 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 722.00 | 4 098 722.00 | | 4 098 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 574.00 | 26 600.00 | 48 974.00 | 75 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175.00 | 16 975.00 | 200.00 | 17 175.00 |
VW T.V.A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 125.00 | 4 306 150.00 | 48 974.00 | 4 355 125.00 |