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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 108.00 | 85 091.00 | 18 017.00 | 103 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 709.00 | 88 073.00 | 274 637.00 | 362 709.00 |
BT Marchandises | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 823.00 | 3 338.00 | 35 485.00 | 38 823.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 260.00 | 3 338.00 | 176 922.00 | 180 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 969.00 | 91 410.00 | 451 559.00 | 542 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 4 194.00 | 416.00 | | 4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 303.00 | 25 778.00 | | 41 303.00 |
DL TOTAL (I) | 347 797.00 | 326 494.00 | | 347 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256.00 | 22 820.00 | | 16 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 11 591.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 523.00 | 25 979.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 762.00 | 104 684.00 | | 103 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 559.00 | 431 178.00 | | 451 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 762.00 | 88 427.00 | | 103 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 769.00 | | 4 180.00 | 360 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 362 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 106 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 149.00 | | 4 180.00 | 104 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 206.00 | 6 867.00 | | 81 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | 6 867.00 | | 81 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 980.00 | 155.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | 980.00 | 155.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 980.00 | 155.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VI Groupe et associés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |