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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 111.00 | 102 761.00 | 15 350.00 | 118 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 4 345.00 | 2 454.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 594.00 | 107 106.00 | 274 488.00 | 381 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 736.00 | 8 929.00 | 42 807.00 | 51 736.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 158 385.00 | | 158 385.00 | 158 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | 8 929.00 | 295 053.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 575.00 | 116 035.00 | 569 540.00 | 685 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 979.00 | 24 797.00 | | 30 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 065.00 | 28 182.00 | | 56 065.00 |
DL TOTAL (I) | 392 044.00 | 355 979.00 | | 392 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | 12 966.00 | | 6 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 64 293.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 31 820.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 359.00 | 69 874.00 | | 80 359.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 496.00 | 178 953.00 | | 177 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 540.00 | 534 933.00 | | 569 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 564.00 | 172 639.00 | | 176 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 707.00 | | 8 879.00 | 376 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 381 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 124 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 024.00 | | 8 879.00 | 120 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 482.00 | 10 625.00 | | 96 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 482.00 | 10 625.00 | | 96 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | 5 752.00 | 579.00 | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | 5 752.00 | 579.00 | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | 5 752.00 | 579.00 | 3 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 352.00 | 5 420.00 | 932.00 | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 389.00 | 103 675.00 | 10 714.00 | 114 389.00 |
VW T.V.A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 496.00 | 176 564.00 | 932.00 | 177 496.00 |