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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 212.00 | 93 153.00 | 20 059.00 | 113 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 3 329.00 | 3 483.00 | 6 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 707.00 | 96 482.00 | 280 225.00 | 376 707.00 |
BT Marchandises | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | 3 756.00 | 44 037.00 | 47 794.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 464.00 | 3 756.00 | 254 707.00 | 258 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 170.00 | 100 238.00 | 534 933.00 | 635 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 797.00 | 4 194.00 | | 24 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | 41 303.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 355 979.00 | 347 797.00 | | 355 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 966.00 | 16 256.00 | | 12 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 293.00 | 44 293.00 | | 64 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 17 689.00 | | 31 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 874.00 | 25 523.00 | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 953.00 | 103 762.00 | | 178 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 933.00 | 451 559.00 | | 534 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 639.00 | 103 762.00 | | 172 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 709.00 | | 13 997.00 | 362 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 089.00 | | 13 934.00 | 106 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 073.00 | 8 409.00 | | 88 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 073.00 | 8 409.00 | | 88 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | 419.00 | | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 419.00 | | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | 419.00 | | 3 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | 6 652.00 | 6 314.00 | 12 966.00 |
VI Groupe et associés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 953.00 | 172 639.00 | 6 314.00 | 178 953.00 |