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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 868 480.00 | 430 479.00 | 438 001.00 | 868 480.00 |
040 Immobilisations financières | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 786.00 | 430 479.00 | 476 306.00 | 906 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
072 Créances – Autres | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
084 Disponibilités | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 534.00 | | 239 534.00 | 239 534.00 |
110 Total général Actif | 1 146 320.00 | 430 479.00 | 715 841.00 | 1 146 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 070.00 | | | 785 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 116.00 | | | 98 116.00 |