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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 130 660.00 | 593 290.00 | 537 370.00 | 1 130 660.00 |
040 Immobilisations financières | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 169 029.00 | 593 290.00 | 575 739.00 | 1 169 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
072 Créances – Autres | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
084 Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 088.00 | | 409 088.00 | 409 088.00 |
110 Total général Actif | 1 578 116.00 | 593 290.00 | 984 826.00 | 1 578 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 412.00 | | | 993 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 728.00 | | | 135 728.00 |