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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 955 044.00 | 504 888.00 | 450 155.00 | 955 044.00 |
040 Immobilisations financières | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 412.00 | 504 888.00 | 488 524.00 | 993 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
072 Créances – Autres | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
084 Disponibilités | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 859.00 | | 443 859.00 | 443 859.00 |
110 Total général Actif | 1 437 271.00 | 504 888.00 | 932 383.00 | 1 437 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 626.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 786.00 | | | 906 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 368.00 | | | 114 368.00 |