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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 20 006.00 | 170.00 | 20 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 696.00 | 57 195.00 | 10 502.00 | 67 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 795.00 | 135 874.00 | 63 922.00 | 199 795.00 |
BT Marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 523.00 | 5 791.00 | 569 733.00 | 575 523.00 |
CF Disponibilités | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 893.00 | 5 791.00 | 640 103.00 | 645 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 688.00 | 141 664.00 | 704 024.00 | 845 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 436 844.00 | 387 165.00 | | 436 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 49 679.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 476 925.00 | 441 244.00 | | 476 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 140.00 | 59 061.00 | | 62 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 058.00 | 89 549.00 | | 82 058.00 |
EA Autres dettes | 82 901.00 | 880.00 | | 82 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 100.00 | 219 734.00 | | 227 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 024.00 | 660 978.00 | | 704 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 100.00 | 219 734.00 | | 227 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 230.00 | | 20 565.00 | 179 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 980.00 | | 5 565.00 | 140 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 606.00 | 3 267.00 | | 132 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 606.00 | 3 267.00 | | 132 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 946.00 | 5 791.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | 5 791.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | 5 791.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
UG ‐ Financières | | 5 791.00 | 4 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 100.00 | 227 100.00 | | 227 100.00 |