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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 701.00 | 57 128.00 | 1 573.00 | 58 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 906.00 | 135 977.00 | 59 929.00 | 195 906.00 |
BT Marchandises | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 469.00 | 100.00 | 17 369.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 618 096.00 | | 618 096.00 | 618 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 140.00 | 100.00 | 650 040.00 | 650 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 046.00 | 136 077.00 | 709 969.00 | 846 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 498 631.00 | 472 525.00 | | 498 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 26 106.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 552 353.00 | 503 031.00 | | 552 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | 88 316.00 | | 69 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | 65 775.00 | | 73 674.00 |
EA Autres dettes | 14 373.00 | 10 559.00 | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 615.00 | 164 649.00 | | 157 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 969.00 | 667 680.00 | | 709 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 615.00 | 164 649.00 | | 157 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 301.00 | | 600.00 | 204 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 995.00 | 195 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 995.00 | 137 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | | 600.00 | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 991.00 | 1 977.00 | 5 991.00 | 139 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | 1 977.00 | 5 991.00 | 139 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |