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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 696.00 | 61 143.00 | 6 554.00 | 67 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 301.00 | 139 991.00 | 64 310.00 | 204 301.00 |
BT Marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 558 790.00 | | 558 790.00 | 558 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 370.00 | | 603 370.00 | 603 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 672.00 | 139 991.00 | 667 680.00 | 807 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 472 525.00 | 436 844.00 | | 472 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 106.00 | 35 680.00 | | 26 106.00 |
DL TOTAL (I) | 503 031.00 | 476 925.00 | | 503 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 316.00 | 62 140.00 | | 88 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | 82 058.00 | | 65 775.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 82 901.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 649.00 | 227 100.00 | | 164 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 680.00 | 704 024.00 | | 667 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 649.00 | 227 100.00 | | 164 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 795.00 | | 4 506.00 | 199 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 4 506.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 874.00 | 4 118.00 | | 135 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 874.00 | 4 118.00 | | 135 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |