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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 5 160.00 | 1 752.00 | 6 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 618.00 | 390 586.00 | 294 031.00 | 684 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 748.00 | 196 234.00 | 165 514.00 | 361 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 970.00 | 597 980.00 | 475 989.00 | 1 073 970.00 |
BP En cours de production de services | 1 258 281.00 | | 1 258 281.00 | 1 258 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 811.00 | | 1 201 811.00 | 1 201 811.00 |
BZ Autres créances | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
CF Disponibilités | 983 104.00 | | 983 104.00 | 983 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 163.00 | | 3 595 163.00 | 3 595 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 133.00 | 597 980.00 | 4 071 152.00 | 4 669 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 030.00 | 3 719.00 | | 253 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 091.00 | 649 311.00 | | 376 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | 694.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 739 482.00 | 763 725.00 | | 739 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 326.00 | 78 896.00 | | 517 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 3 445.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 576.00 | 640 635.00 | | 526 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 645.00 | 528 375.00 | | 427 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801 149.00 | 1 095 257.00 | | 1 801 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 669.00 | 2 346 609.00 | | 3 331 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 152.00 | 3 110 335.00 | | 4 071 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 805.00 | | 349 585.00 | 731 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 20 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 1 073 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 1 046 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | 2 264.00 | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 371.00 | | 344 135.00 | 706 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | 3 186.00 | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 852.00 | 124 249.00 | 6 121.00 | 473 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 856.00 | 1 981.00 | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 567.00 | 123 393.00 | 4 140.00 | 467 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 577.00 | 526 577.00 | | 526 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801 150.00 | 1 801 150.00 | | 1 801 150.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 811.00 | 1 201 811.00 | | 1 201 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 327.00 | 40 381.00 | 26 946.00 | 67 327.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 844.00 | | | 513 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 139.00 | 1 363 139.00 | | 1 363 139.00 |
VW T.V.A. | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 670.00 | 3 304 724.00 | 26 946.00 | 3 331 670.00 |