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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 5 286.00 | 1 289.00 | 6 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 516.00 | 477 297.00 | 217 219.00 | 694 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 897.00 | 238 373.00 | 201 524.00 | 439 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 084.00 | 726 956.00 | 435 128.00 | 1 162 084.00 |
BP En cours de production de services | 2 346 500.00 | | 2 346 500.00 | 2 346 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 362.00 | | 1 256 362.00 | 1 256 362.00 |
BZ Autres créances | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CF Disponibilités | 908 919.00 | | 908 919.00 | 908 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 903.00 | | 4 611 903.00 | 4 611 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 987.00 | 726 956.00 | 5 047 031.00 | 5 773 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 122.00 | 253 031.00 | | 229 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 188.00 | 376 092.00 | | 460 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27.00 | 361.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 799 337.00 | 739 483.00 | | 799 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 680.00 | 517 327.00 | | 554 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 840.00 | 519 454.00 | | 508 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 507.00 | 427 645.00 | | 625 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 32 043.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | | 32 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552 624.00 | 1 801 150.00 | | 2 552 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 694.00 | 3 331 670.00 | | 4 247 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 031.00 | 4 071 153.00 | | 5 047 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 101.00 | 3 331 670.00 | | 3 831 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 970.00 | | 117 633.00 | 1 073 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 21 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 519.00 | 1 162 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 205.00 | 1 134 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 1 376.00 | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 367.00 | | 114 251.00 | 1 046 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 691.00 | | 2 006.00 | 20 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 981.00 | 156 894.00 | 27 919.00 | 591 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 1 840.00 | 1 713.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 821.00 | 155 054.00 | 26 205.00 | 586 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 840.00 | 508 840.00 | | 508 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 552 624.00 | 2 552 624.00 | | 2 552 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 362.00 | 1 256 362.00 | | 1 256 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 680.00 | 138 087.00 | 416 593.00 | 554 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 080.00 | 1 356 483.00 | 13 597.00 | 1 370 080.00 |
VW T.V.A. | 243 676.00 | 243 676.00 | | 243 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 694.00 | 3 831 101.00 | 416 593.00 | 4 247 694.00 |