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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 1 917.00 | 3 219.00 | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 569.00 | 557 397.00 | 136 172.00 | 693 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 437.00 | 276 221.00 | 171 216.00 | 447 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 914.00 | 841 535.00 | 329 379.00 | 1 170 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
BP En cours de production de services | 2 328 557.00 | | 2 328 557.00 | 2 328 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 793.00 | | 1 080 793.00 | 1 080 793.00 |
BZ Autres créances | 245 622.00 | | 245 622.00 | 245 622.00 |
CF Disponibilités | 679 085.00 | | 679 085.00 | 679 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 535.00 | | 4 412 535.00 | 4 412 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 449.00 | 841 535.00 | 4 741 914.00 | 5 583 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 311.00 | 229 122.00 | | 289 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 966.00 | 460 188.00 | | 186 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 586 276.00 | 799 337.00 | | 586 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 950.00 | 554 680.00 | | 436 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 972.00 | 508 840.00 | | 730 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 940.00 | 625 507.00 | | 475 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 042.00 | | 6 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505 597.00 | 2 552 624.00 | | 2 505 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 638.00 | 4 247 694.00 | | 4 155 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 914.00 | 5 047 031.00 | | 4 741 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 638.00 | 3 831 101.00 | | 4 155 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 084.00 | | 54 515.00 | 1 162 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 432.00 | 24 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 685.00 | 1 170 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 199.00 | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 054.00 | 1 141 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | 3 760.00 | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 413.00 | | 38 647.00 | 1 134 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 097.00 | | 12 108.00 | 21 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 956.00 | 151 832.00 | 37 253.00 | 720 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 1 829.00 | 5 199.00 | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 669.00 | 150 003.00 | 32 054.00 | 715 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 972.00 | 730 972.00 | | 730 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505 597.00 | 2 505 597.00 | | 2 505 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 793.00 | 1 080 793.00 | | 1 080 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
VC Groupe et associés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 950.00 | 436 950.00 | | 436 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 803.00 | 1 351 803.00 | | 1 351 803.00 |
VW T.V.A. | 220 492.00 | 220 492.00 | | 220 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 638.00 | 4 155 638.00 | | 4 155 638.00 |