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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 705.00 | 47.00 | 658.00 | 705.00 |
040 Immobilisations financières | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 720.00 | 47.00 | 450 673.00 | 450 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 864.00 | 999 135.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 339 953.00 | | 339 953.00 | 339 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 339 953.00 | 864.00 | 1 339 089.00 | 1 339 953.00 |
110 Total général Actif | 1 790 673.00 | 911.00 | 1 789 762.00 | 1 790 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 728 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 776 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 789 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
252 Charges sociales | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 331.00 | | | -14 331.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 915.00 | | | -12 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 705.00 | | | 300 705.00 |