| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 5 865.00 | 31 935.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 517.00 | 188.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 066.00 | 6 382.00 | 682 684.00 | 689 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 470.00 | 998 530.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 013.00 | 1 470.00 | 1 126 543.00 | 1 128 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 079.00 | 7 852.00 | 1 809 227.00 | 1 817 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 700 831.00 | 1 715 665.00 | | 1 700 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 814.00 | -14 834.00 | | -5 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 517.00 | 1 761 331.00 | | 1 755 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 891.00 | 23 261.00 | | 51 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 706.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 1 107.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 710.00 | 26 074.00 | | 53 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 227.00 | 1 787 405.00 | | 1 809 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -71.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278.00 | 1 560.00 | | 7 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092.00 | 16 394.00 | | 13 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 814.00 | -14 834.00 | | -5 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 5 635.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 5 635.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633.00 | 87.00 | 546.00 | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |