| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 800.00 | 465.00 | 37 335.00 | 37 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 705.00 | 282.00 | 423.00 | 705.00 |
040 Immobilisations financières | 450 575.00 | | 450 575.00 | 450 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 080.00 | 747.00 | 488 333.00 | 489 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 470.00 | 998 530.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300 542.00 | 1 470.00 | 1 299 072.00 | 1 300 542.00 |
110 Total général Actif | 1 789 622.00 | 2 217.00 | 1 787 405.00 | 1 789 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 715 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 761 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 767.00 | | | -14 767.00 |
280 Produits financiers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 833.00 | | | -14 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 720.00 | | | 450 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 160.00 | | | 76 160.00 |