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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 701 134.00 | 83 893.00 | 617 241.00 | 701 134.00 |
040 Immobilisations financières | 278 569.00 | | 278 569.00 | 278 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 703.00 | 83 893.00 | 895 810.00 | 979 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 357 932.00 | | 357 932.00 | 357 932.00 |
084 Disponibilités | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
110 Total général Actif | 1 408 239.00 | 83 893.00 | 1 324 345.00 | 1 408 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 660 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 595.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 338 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 445.00 | 148 858.00 | | 141 445.00 |
230 Autres produits | 4 618.00 | 3.00 | | 4 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 063.00 | 148 860.00 | | 146 063.00 |
242 Autres charges externes. | 28 829.00 | 55 833.00 | | 28 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 3 231.00 | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 159.00 | 51 306.00 | | 53 159.00 |
252 Charges sociales | 19 368.00 | 18 672.00 | | 19 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 324.00 | 18 226.00 | | 32 324.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 8.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 882.00 | 147 277.00 | | 138 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 180.00 | 1 583.00 | | 7 180.00 |
280 Produits financiers | 68 015.00 | 30 252.00 | | 68 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 3 982.00 | 3 698.00 | | 3 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158 855.00 | 105.00 | | 158 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 1 531.00 | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 152.00 | 26 502.00 | | 78 152.00 |