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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 018 722.00 | 125 857.00 | 892 865.00 | 1 018 722.00 |
040 Immobilisations financières | 278 569.00 | | 278 569.00 | 278 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 297 292.00 | 125 857.00 | 1 171 435.00 | 1 297 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
072 Créances – Autres | 341 758.00 | | 341 758.00 | 341 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 822.00 | | 725 822.00 | 725 822.00 |
110 Total général Actif | 2 023 114.00 | 125 857.00 | 1 897 257.00 | 2 023 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 679 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 897 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 267.00 | 141 445.00 | | 66 267.00 |
230 Autres produits | 4 029.00 | 4 618.00 | | 4 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 297.00 | 146 063.00 | | 70 297.00 |
242 Autres charges externes. | 76 551.00 | 28 829.00 | | 76 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | 5 112.00 | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 766.00 | 53 159.00 | | 23 766.00 |
252 Charges sociales | 9 653.00 | 19 368.00 | | 9 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 094.00 | 32 324.00 | | 44 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 261.00 | 138 882.00 | | 160 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 964.00 | 7 180.00 | | -89 964.00 |
280 Produits financiers | 181 165.00 | 68 015.00 | | 181 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 170 000.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | 3 982.00 | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 245.00 | 158 855.00 | | 6 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -250.00 | 4 206.00 | | -250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 887.00 | 78 152.00 | | 90 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 979 703.00 | | | 979 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 505.00 | | | 325 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |