| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 163 487.00 | 190 871.00 | 972 615.00 | 1 163 487.00 |
040 Immobilisations financières | 214 620.00 | | 214 620.00 | 214 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 378 107.00 | 190 871.00 | 1 187 236.00 | 1 378 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 121 085.00 | | 121 085.00 | 121 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
084 Disponibilités | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 955.00 | | 547 955.00 | 547 955.00 |
110 Total général Actif | 1 926 063.00 | 190 871.00 | 1 735 192.00 | 1 926 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 083 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 278 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
230 Autres produits | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
242 Autres charges externes. | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
262 Autres charges | -98.00 | | | -98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 153.00 | | | -71 153.00 |
280 Produits financiers | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
294 Charges financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 960.00 | | | -79 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 674.00 | | | 153 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 297 292.00 | | | 1 297 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |