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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 541.00 | 459.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 2 851.00 | 5 485.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 780.00 | 4 643.00 | 15 137.00 | 19 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 052.00 | 8 035.00 | 23 017.00 | 31 052.00 |
BP En cours de production de services | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BT Marchandises | 119 444.00 | | 119 444.00 | 119 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 682.00 | 26.00 | 228 656.00 | 228 682.00 |
BZ Autres créances | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CF Disponibilités | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 029.00 | 26.00 | 412 004.00 | 412 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 081.00 | 8 060.00 | 435 021.00 | 443 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | -117 526.00 | -133 760.00 | | -117 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | 16 234.00 | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 165 796.00 | 159 334.00 | | 165 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 515.00 | 102 473.00 | | 20 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | 5 339.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 180 199.00 | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | 86 836.00 | | 93 309.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 381.00 | | 7 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 224.00 | 375 228.00 | | 269 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 021.00 | 534 561.00 | | 435 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 224.00 | 375 228.00 | | 269 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 5 050.00 | | 2 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 200.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 4 850.00 | | 2 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26.00 | | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 815.00 | 17 695.00 | 68 349.00 | 86 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 341.00 | 280 310.00 | 31.00 | 280 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 278.00 | 280 310.00 | 1 968.00 | 282 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 302.00 | 267 302.00 | | 267 302.00 |