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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 28 111.00 | 5 251.00 | 33 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 116.00 | 37 739.00 | 66 378.00 | 104 116.00 |
BP En cours de production de services | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
BT Marchandises | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 003.00 | | 400 003.00 | 400 003.00 |
BZ Autres créances | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
CF Disponibilités | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 202.00 | | 863 202.00 | 863 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 318.00 | 37 739.00 | 929 580.00 | 967 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | -263 485.00 | -96 037.00 | | -263 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | -167 448.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 14 163.00 | 13 374.00 | | 14 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 196.00 | 266 955.00 | | 248 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 981.00 | 67 204.00 | | 17 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 440.00 | 96 744.00 | | 91 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 535.00 | 292 822.00 | | 376 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 816.00 | 147 036.00 | | 167 816.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | 18 260.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 417.00 | 889 021.00 | | 915 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 580.00 | 902 395.00 | | 929 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 609.00 | 640 825.00 | | 727 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 762.00 | 4 545.00 | 568.00 | 33 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 4 545.00 | 568.00 | 32 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 535.00 | 376 535.00 | | 376 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 196.00 | 60 388.00 | 187 808.00 | 248 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 957.00 | 588 957.00 | | 588 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 184.00 | 588 957.00 | 9 227.00 | 598 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 977.00 | 636 169.00 | 187 808.00 | 823 977.00 |