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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 7 852.00 | 484.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 059.00 | 24 618.00 | 3 441.00 | 28 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 093.00 | 33 762.00 | 28 331.00 | 62 093.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 183.00 | | 187 183.00 | 187 183.00 |
BZ Autres créances | 178 208.00 | | 178 208.00 | 178 208.00 |
CF Disponibilités | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 064.00 | | 874 064.00 | 874 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 157.00 | 33 762.00 | 902 395.00 | 936 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | -96 037.00 | -106 933.00 | | -96 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 448.00 | 10 896.00 | | -167 448.00 |
DL TOTAL (I) | 13 374.00 | 180 822.00 | | 13 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 955.00 | 69 120.00 | | 266 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 204.00 | 66 463.00 | | 67 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 744.00 | 55 643.00 | | 96 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 822.00 | 280 233.00 | | 292 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 036.00 | 127 112.00 | | 147 036.00 |
EA Autres dettes | 18 260.00 | 15 251.00 | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 021.00 | 613 823.00 | | 889 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 395.00 | 794 645.00 | | 902 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 825.00 | 563 350.00 | | 540 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 697.00 | 8 065.00 | | 25 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 137.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | 7 928.00 | | 24 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 822.00 | 292 822.00 | | 292 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 955.00 | 18 759.00 | 248 196.00 | 266 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 796.00 | 371 796.00 | | 371 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 623.00 | 371 796.00 | 9 827.00 | 381 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 277.00 | 544 081.00 | 248 196.00 | 792 277.00 |