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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 832.00 | 36 322.00 | 22 510.00 | 58 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 231.00 | 52 766.00 | 70 465.00 | 123 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 911.00 | 89 088.00 | 145 824.00 | 234 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BN En cours de production de biens | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 466.00 | | 213 466.00 | 213 466.00 |
BZ Autres créances | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 336.00 | | 338 336.00 | 338 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 247.00 | 89 088.00 | 484 160.00 | 573 247.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 160.00 | | | 484 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 755.00 | | | 388 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 934.00 | 24 154.00 | | 64 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 934.00 | 24 154.00 | | 64 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 270.00 | 180 270.00 | | 180 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 555.00 | 27 257.00 | 59 298.00 | 86 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 870.00 | 338 572.00 | 59 298.00 | 397 870.00 |