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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 582.00 | 28 018.00 | 9 564.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 150.00 | 75 638.00 | 76 512.00 | 152 150.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 193.00 | 103 656.00 | 141 537.00 | 245 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BN En cours de production de biens | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 282.00 | | 636 282.00 | 636 282.00 |
BZ Autres créances | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 592.00 | | 858 592.00 | 858 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 785.00 | 103 656.00 | 1 000 128.00 | 1 103 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 266.00 | 24 880.00 | | 29 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 243.00 | 18 672.00 | | 74 243.00 |
DL TOTAL (I) | 105 319.00 | 45 362.00 | | 105 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 369.00 | 149 337.00 | | 118 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287.00 | 6 766.00 | | 9 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 920.00 | 129 691.00 | | 159 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 559.00 | 155 981.00 | | 193 559.00 |
EA Autres dettes | 386 486.00 | 60 673.00 | | 386 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 442.00 | 23 120.00 | | 23 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 809.00 | 525 567.00 | | 894 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 128.00 | 570 929.00 | | 1 000 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 488.00 | 367 041.00 | | 815 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 158.00 | | 28 634.00 | 235 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 245 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 189 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 527.00 | | 23 805.00 | 184 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 4 829.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 229.00 | 34 325.00 | 103 656.00 | 87 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 34 325.00 | 103 656.00 | 87 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 486.00 | 386 486.00 | | 386 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 636 282.00 | 636 282.00 | | 636 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 369.00 | 42 793.00 | 75 575.00 | 118 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 565.00 | 695 565.00 | | 695 565.00 |
VW T.V.A. | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 063.00 | 815 488.00 | 75 575.00 | 891 063.00 |