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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 586.00 | 39 209.00 | 15 377.00 | 54 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 940.00 | 48 020.00 | 81 920.00 | 129 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 158.00 | 87 229.00 | 147 929.00 | 235 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
BN En cours de production de biens | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 852.00 | | 179 852.00 | 179 852.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CF Disponibilités | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 001.00 | | 423 001.00 | 423 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 158.00 | 87 229.00 | 570 929.00 | 658 158.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
EA Autres dettes | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 567.00 | | | 525 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 929.00 | | | 570 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 041.00 | | | 367 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 088.00 | 23 483.00 | 25 342.00 | 89 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 088.00 | 23 483.00 | 25 342.00 | 89 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 673.00 | 14 887.00 | 45 785.00 | 60 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 337.00 | 39 096.00 | 110 241.00 | 149 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 245.00 | 199 245.00 | | 199 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 775.00 | 199 245.00 | 1 530.00 | 200 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 567.00 | 369 541.00 | 156 026.00 | 525 567.00 |