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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 381.00 | 6 015.00 | 216 367.00 | 222 381.00 |
AP Constructions | 23 500.00 | 11 679.00 | 11 821.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 389.00 | 487 552.00 | 213 837.00 | 701 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 176.00 | 156 012.00 | 265 164.00 | 421 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
AX Avances et acomptes | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 879.00 | 661 258.00 | 921 621.00 | 1 582 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BN En cours de production de biens | 230 267.00 | | 230 267.00 | 230 267.00 |
BP En cours de production de services | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 617.00 | | 840 617.00 | 840 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
BZ Autres créances | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 208 529.00 | | 208 529.00 | 208 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 502.00 | | 1 606 502.00 | 1 606 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 381.00 | 661 258.00 | 2 528 123.00 | 3 189 381.00 |
CU Autres participations | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 845.00 | | | 346 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
DK Provisions réglementées | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 940 549.00 | | | 940 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 148.00 | | | 567 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 738.00 | | | 885 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 574.00 | | | 1 587 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 123.00 | | | 2 528 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 458.00 | | | 1 152 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 598.00 | | 698 598.00 | 698 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 598.00 | | 698 598.00 | 698 598.00 |
FM Production stockée | | | 245 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 336.00 | | | 1 099 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 491.00 | | | 752 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 845.00 | | | 346 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 311.00 | | 215 464.00 | 1 447 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 515.00 | 36 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 381.00 | 68 515.00 | 1 582 879.00 | 11 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 62 000.00 | 1 546 653.00 | 11 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 060.00 | | 206 974.00 | 1 413 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 251.00 | | 8 490.00 | 34 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 662.00 | 114 596.00 | | 546 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 662.00 | 114 596.00 | | 546 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 488.00 | 10 460.00 | 13 248.00 | 57 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 488.00 | 10 460.00 | 13 248.00 | 57 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 460.00 | 13 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
UX Autres créances clients | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VB T. V. A. | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 148.00 | 132 032.00 | 353 293.00 | 567 148.00 |
VI Groupe et associés | 885 738.00 | 885 738.00 | | 885 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 574.00 | 1 152 458.00 | 353 293.00 | 1 587 574.00 |