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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 623.00 | 6 979.00 | 432 643.00 | 439 623.00 |
AP Constructions | 25 100.00 | 14 088.00 | 11 012.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 903.00 | 549 703.00 | 391 199.00 | 940 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 624.00 | 185 546.00 | 401 078.00 | 586 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 016.00 | 756 317.00 | 1 345 699.00 | 2 102 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BN En cours de production de biens | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 793.00 | | 1 003 793.00 | 1 003 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
BZ Autres créances | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 470.00 | | 197 470.00 | 197 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 553.00 | | 1 873 553.00 | 1 873 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 569.00 | 756 317.00 | 3 219 251.00 | 3 975 569.00 |
CU Autres participations | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
DK Provisions réglementées | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 480.00 | | | 1 263 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 597.00 | | | 985 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 447.00 | | | 908 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 771.00 | | | 1 955 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 251.00 | | | 3 219 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 366.00 | | 723 366.00 | 723 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 366.00 | | 723 366.00 | 723 366.00 |
FM Production stockée | | | 189 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 387.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 677.00 | | | 1 286 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 518.00 | | | 953 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 879.00 | | 1 088 821.00 | 1 582 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 610.00 | 44 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 488.00 | 559 197.00 | 2 102 016.00 | 10 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488.00 | 552 587.00 | 2 057 174.00 | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 653.00 | | 1 073 595.00 | 1 546 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 226.00 | | 15 226.00 | 36 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 258.00 | 123 387.00 | 28 328.00 | 661 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 258.00 | 123 387.00 | 28 328.00 | 661 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 700.00 | 12 301.00 | 23 740.00 | 54 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 700.00 | 12 301.00 | 23 740.00 | 54 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 301.00 | 23 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 988.00 | -5 988.00 | | -5 988.00 |
UX Autres créances clients | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
VB T. V. A. | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 202.00 | 153 758.00 | 455 107.00 | 950 202.00 |
VI Groupe et associés | 908 447.00 | 908 447.00 | | 908 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 769.00 | | | 581 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 243.00 | 270 243.00 | | 270 243.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 771.00 | 1 159 326.00 | 455 107.00 | 1 955 771.00 |