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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 427.00 | 8 153.00 | 453 274.00 | 461 427.00 |
AP Constructions | 25 100.00 | 16 598.00 | 8 502.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 412.00 | 629 001.00 | 323 410.00 | 952 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 100.00 | 222 250.00 | 395 850.00 | 618 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 918.00 | 876 003.00 | 1 294 916.00 | 2 170 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BN En cours de production de biens | 249 486.00 | | 249 486.00 | 249 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 582.00 | | 1 124 582.00 | 1 124 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 015.00 | | 161 015.00 | 161 015.00 |
BZ Autres créances | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CF Disponibilités | 432 757.00 | | 432 757.00 | 432 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 532.00 | | 2 072 532.00 | 2 072 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 451.00 | 876 003.00 | 3 367 448.00 | 4 243 451.00 |
CU Autres participations | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 004.00 | | | 630 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 484.00 | | | 332 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DK Provisions réglementées | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 521.00 | | | 1 586 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 798.00 | | | 799 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 389.00 | | | 870 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 927.00 | | | 1 780 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 448.00 | | | 3 367 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 888.00 | | | 1 130 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 935.00 | | 965 935.00 | 965 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 935.00 | | 965 935.00 | 965 935.00 |
FM Production stockée | | | 77 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 686.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 922.00 | | | 1 112 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 438.00 | | | 780 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 484.00 | | | 332 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 016.00 | | 93 048.00 | 2 102 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 489.00 | 53 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 657.00 | 8 489.00 | 2 170 918.00 | 15 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 657.00 | | 2 117 384.00 | 15 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 174.00 | | 75 868.00 | 2 057 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 842.00 | | 17 181.00 | 44 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 317.00 | 119 686.00 | | 756 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 317.00 | 119 686.00 | | 756 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 260.00 | 11 077.00 | 17 161.00 | 43 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 260.00 | 11 077.00 | 17 161.00 | 43 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 077.00 | 17 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
VB T. V. A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 798.00 | 149 758.00 | 374 480.00 | 799 798.00 |
VI Groupe et associés | 870 389.00 | 870 389.00 | | 870 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 890.00 | 244 890.00 | | 244 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 927.00 | 1 130 888.00 | 374 480.00 | 1 780 927.00 |