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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 167.00 | 46 629.00 | 17 538.00 | 64 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 33 468.00 | 30 066.00 | 63 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 826.00 | 81 807.00 | 48 019.00 | 129 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BN En cours de production de biens | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 902.00 | 2 433.00 | 214 468.00 | 216 902.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 336.00 | 2 433.00 | 367 902.00 | 370 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 162.00 | 84 241.00 | 415 921.00 | 500 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 474.00 | 104 646.00 | | 130 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 636.00 | 25 828.00 | | 29 636.00 |
DL TOTAL (I) | 171 110.00 | 141 474.00 | | 171 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 516.00 | 45 482.00 | | 33 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 15 571.00 | | 10 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 276.00 | 19 905.00 | | 31 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 142.00 | 77 474.00 | | 63 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | 75 369.00 | | 84 240.00 |
EA Autres dettes | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 811.00 | 233 801.00 | | 244 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 921.00 | 375 275.00 | | 415 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 838.00 | | 10 885.00 | 125 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 129 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 127 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 713.00 | | 10 885.00 | 123 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 963.00 | 27 553.00 | 3 709.00 | 57 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 254.00 | 27 553.00 | 3 709.00 | 56 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UX Autres créances clients | 216 902.00 | 216 902.00 | | 216 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 516.00 | 12 956.00 | 20 560.00 | 33 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 134.00 | 257 134.00 | | 257 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 535.00 | 192 975.00 | 20 560.00 | 213 535.00 |