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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 241.00 | 2 458.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 018.00 | 53 009.00 | 29 009.00 | 82 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 538.00 | 47 148.00 | 43 390.00 | 90 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 671.00 | 102 398.00 | 75 273.00 | 177 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BN En cours de production de biens | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 658.00 | 3 087.00 | 157 571.00 | 160 658.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 197 258.00 | | 197 258.00 | 197 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 564.00 | 3 087.00 | 509 477.00 | 512 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 235.00 | 105 485.00 | 584 749.00 | 690 235.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 110.00 | 130 474.00 | | 160 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 956.00 | 29 636.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 196 067.00 | 171 110.00 | | 196 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 461.00 | 33 516.00 | | 64 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 10 981.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 235.00 | 31 276.00 | | 77 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 282.00 | 63 142.00 | | 127 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 280.00 | 84 240.00 | | 115 280.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 21 656.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 683.00 | 244 811.00 | | 388 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 749.00 | 415 921.00 | | 584 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 606.00 | 213 535.00 | | 266 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 826.00 | | 53 937.00 | 129 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 092.00 | 177 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | 172 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 2 990.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 702.00 | | 50 947.00 | 127 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 807.00 | 26 683.00 | 6 092.00 | 81 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 532.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 098.00 | 26 152.00 | 6 092.00 | 80 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 1 433.00 | 780.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 1 433.00 | 780.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 1 433.00 | 780.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 461.00 | 19 619.00 | 44 842.00 | 64 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
VW T.V.A. | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 588.00 | 273 746.00 | 44 842.00 | 318 588.00 |