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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 238.00 | 1 462.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 879.00 | 62 368.00 | 25 511.00 | 87 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 159.00 | 68 767.00 | 106 392.00 | 175 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 166.00 | 134 372.00 | 133 794.00 | 268 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BN En cours de production de biens | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 263.00 | 1 371.00 | 174 892.00 | 176 263.00 |
BZ Autres créances | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 244.00 | 1 371.00 | 464 873.00 | 466 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 411.00 | 135 744.00 | 598 667.00 | 734 411.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 912.00 | 160 110.00 | | 189 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 210.00 | 29 801.00 | | 23 210.00 |
DL TOTAL (I) | 224 122.00 | 200 912.00 | | 224 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 454.00 | 64 461.00 | | 68 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 1 078.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 676.00 | 77 235.00 | | 56 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | 127 282.00 | | 133 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 973.00 | 122 420.00 | | 113 973.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 3 347.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 545.00 | 395 823.00 | | 374 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 667.00 | 596 734.00 | | 598 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 259.00 | 273 746.00 | | 272 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 671.00 | | 92 287.00 | 177 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 268 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 263 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 556.00 | | 92 273.00 | 172 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 14.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 398.00 | 33 766.00 | 1 792.00 | 102 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 997.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 157.00 | 32 769.00 | 1 792.00 | 100 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 226.00 | 1 942.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 226.00 | 1 942.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 226.00 | 1 942.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 454.00 | 22 843.00 | 45 611.00 | 68 454.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 715.00 | 217 715.00 | | 217 715.00 |
VW T.V.A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 869.00 | 272 259.00 | 45 611.00 | 317 869.00 |