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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 916.00 | 6 416.00 | 6 500.00 | 12 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946.00 | 6 416.00 | 6 530.00 | 12 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 263 118.00 | | 263 118.00 | 263 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 546 256.00 | | 546 256.00 | 546 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 399.00 | | 906 399.00 | 906 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 345.00 | 6 416.00 | 912 929.00 | 919 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 251.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 54 995.00 | 42 763.00 | | 54 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 386.00 | 12 877.00 | | -14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 443 505.00 | 457 891.00 | | 443 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 880.00 | 361 597.00 | | 365 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 11 115.00 | | 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 619.00 | 1 572.00 | | 9 619.00 |
EA Autres dettes | 93 111.00 | 409 800.00 | | 93 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 424.00 | 1 260 366.00 | | 469 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 929.00 | 1 718 257.00 | | 912 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 424.00 | 1 260 366.00 | | 469 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 065 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 444.00 | | | -21 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 2 272.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 832.00 | 251 602.00 | | 188 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 218.00 | 238 725.00 | | 203 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 386.00 | 12 877.00 | | -14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 3 000.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 000.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 992.00 | 458 992.00 | | 458 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 416.00 | 547 416.00 | | 547 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 446.00 | 547 416.00 | 30.00 | 547 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 424.00 | 469 424.00 | | 469 424.00 |