| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 916.00 | 9 416.00 | 3 500.00 | 12 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946.00 | 9 416.00 | 3 530.00 | 12 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 558 139.00 | | 558 139.00 | 558 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 731.00 | | 351 731.00 | 351 731.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 032.00 | | 924 032.00 | 924 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 978.00 | 9 416.00 | 927 562.00 | 936 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 40 609.00 | 54 995.00 | | 40 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | -14 386.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 471 381.00 | 443 505.00 | | 471 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 702.00 | 365 880.00 | | 343 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 813.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 834.00 | 9 619.00 | | 17 834.00 |
EA Autres dettes | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 181.00 | 469 424.00 | | 456 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 562.00 | 912 929.00 | | 927 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 657.00 | 9 960.00 | | 22 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 657.00 | -21 444.00 | | 22 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 3 003.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 122.00 | 188 832.00 | | 346 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 246.00 | 203 217.00 | | 318 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 876.00 | -14 386.00 | | 27 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 3 000.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 3 000.00 | | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 814.00 | 436 814.00 | | 436 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 298.00 | 559 298.00 | | 559 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 328.00 | 559 298.00 | 30.00 | 559 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |