| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 12 711.00 | 1 518.00 | 14 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 259.00 | 12 711.00 | 1 548.00 | 14 259.00 |
BN En cours de production de biens | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BZ Autres créances | 561 787.00 | | 561 787.00 | 561 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
CF Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 463.00 | | 936 463.00 | 936 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 721.00 | 12 711.00 | 938 010.00 | 950 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 896.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 381.00 | 40 609.00 | | 67 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 519.00 | 27 876.00 | | -12 519.00 |
DL TOTAL (I) | 458 863.00 | 471 381.00 | | 458 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 525.00 | 343 702.00 | | 367 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 533.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 731.00 | 17 834.00 | | 17 731.00 |
EA Autres dettes | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 147.00 | 456 181.00 | | 479 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 010.00 | 927 562.00 | | 938 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 209 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 22 657.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 22 657.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | 998.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 605.00 | 346 122.00 | | 229 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 123.00 | 318 246.00 | | 242 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 519.00 | 27 876.00 | | -12 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416.00 | 3 295.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | 3 295.00 | | 9 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 636.00 | 460 636.00 | | 460 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 939.00 | 598 939.00 | | 598 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 969.00 | 598 939.00 | 30.00 | 598 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 147.00 | 479 147.00 | | 479 147.00 |