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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 064.00 | 5 296.00 | 1 768.00 | 7 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433.00 | 9 015.00 | 2 418.00 | 11 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CF Disponibilités | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 964.00 | | 301 964.00 | 301 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 397.00 | 9 015.00 | 304 382.00 | 313 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 443.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 514.00 | 57 204.00 | | 88 514.00 |
DL TOTAL (I) | 121 514.00 | 89 865.00 | | 121 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 602.00 | 34 532.00 | | 23 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 570.00 | | 2 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 070.00 | 24 188.00 | | 46 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 510.00 | 62 443.00 | | 110 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 868.00 | 124 189.00 | | 182 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 382.00 | 214 054.00 | | 304 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 110.00 | 100 617.00 | | 169 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 183.00 | | 250.00 | 11 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 250.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 2 892.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 2 892.00 | | 6 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 602.00 | 9 844.00 | 13 758.00 | 23 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
VW T.V.A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 869.00 | 169 111.00 | 13 758.00 | 182 869.00 |