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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 064.00 | 6 725.00 | 339.00 | 7 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433.00 | 10 445.00 | 989.00 | 11 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 943.00 | | 404 943.00 | 404 943.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 068.00 | | 577 068.00 | 577 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 502.00 | 10 445.00 | 578 057.00 | 588 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 973.00 | 88 514.00 | | 70 973.00 |
DL TOTAL (I) | 121 087.00 | 121 514.00 | | 121 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 775.00 | 23 602.00 | | 163 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 2 687.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 46 070.00 | | 77 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 663.00 | 110 510.00 | | 213 663.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 970.00 | 182 868.00 | | 456 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 057.00 | 304 382.00 | | 578 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 274.00 | 169 110.00 | | 449 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 1 429.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 1 429.00 | | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 404 943.00 | 404 943.00 | | 404 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 775.00 | 156 079.00 | 7 696.00 | 163 775.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 814.00 | 424 814.00 | | 424 814.00 |
VW T.V.A. | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 969.00 | 449 273.00 | 7 696.00 | 456 969.00 |