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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 731.00 | 10 143.00 | 8 588.00 | 18 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 100.00 | 13 862.00 | 9 238.00 | 23 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 875.00 | | 411 875.00 | 411 875.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 416.00 | | 549 416.00 | 549 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 516.00 | 13 862.00 | 558 654.00 | 572 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 087.00 | 17 114.00 | | 8 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 720.00 | 70 973.00 | | 71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 132 807.00 | 121 087.00 | | 132 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 708.00 | 163 775.00 | | 157 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 905.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 77 124.00 | | 22 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 895.00 | 213 663.00 | | 232 895.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 1 502.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 846.00 | 456 970.00 | | 425 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 654.00 | 578 057.00 | | 558 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 846.00 | 449 274.00 | | 425 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433.00 | | 11 667.00 | 11 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | | 11 667.00 | 10 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 3 417.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 3 417.00 | | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 411 875.00 | 411 875.00 | | 411 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 433.00 | 415 433.00 | | 415 433.00 |
VW T.V.A. | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 432.00 | 417 432.00 | | 417 432.00 |