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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 14 215.00 | 5 834.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 3 449.00 | 6 698.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 17 663.00 | 12 587.00 | 30 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 329.00 | 17 663.00 | 133 666.00 | 151 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 020.00 | 16 153.00 | | 17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 867.00 | | 84.00 |
DK Provisions réglementées | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 21 537.00 | 19 786.00 | | 21 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 11 979.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 8.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 101.00 | 9 384.00 | | 20 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 323.00 | 44 515.00 | | 67 323.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 3 156.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 129.00 | 91 222.00 | | 112 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 666.00 | 111 008.00 | | 133 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 507.00 | 20 294.00 | 187 800.00 | 167 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 507.00 | 20 294.00 | 187 800.00 | 167 507.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 2 365.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -1 365.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 340.00 | 197 559.00 | | 178 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 257.00 | 196 692.00 | | 178 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | 867.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 6 516.00 | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 6 516.00 | | 11 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 731.00 | 57 676.00 | 55.00 | 57 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |