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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 5 147.00 | 5 000.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 25 195.00 | 5 055.00 | 30 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 381.00 | 25 195.00 | 150 186.00 | 175 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 640.00 | 17 103.00 | | 8 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | -8 464.00 | | 927.00 |
DK Provisions réglementées | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 14 139.00 | 13 212.00 | | 14 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 942.00 | 34 989.00 | | 34 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 404.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 24 956.00 | | 22 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 217.00 | 23 445.00 | | 46 217.00 |
EA Autres dettes | 32 432.00 | 29 093.00 | | 32 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 047.00 | 112 889.00 | | 136 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 186.00 | 126 101.00 | | 150 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FG Production vendue services | 201 909.00 | | 201 909.00 | 201 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 058.00 | | 205 059.00 | 205 058.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 139.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -139.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 794.00 | 190 985.00 | | 215 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 867.00 | 199 449.00 | | 214 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | -8 464.00 | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 800.00 | 2 395.00 | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 2 395.00 | | 22 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 852.00 | 41 797.00 | | 41 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 047.00 | | | 136 047.00 |