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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 17 785.00 | 2 264.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 5 016.00 | 5 131.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 22 800.00 | 7 450.00 | 30 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 901.00 | 22 800.00 | 126 101.00 | 148 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 103.00 | 17 020.00 | | 17 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 464.00 | 84.00 | | -8 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 472.00 | 3 333.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 13 212.00 | 21 537.00 | | 13 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 989.00 | 476.00 | | 34 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 20 101.00 | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | 67 323.00 | | 23 445.00 |
EA Autres dettes | 29 093.00 | 23 825.00 | | 29 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 889.00 | 112 129.00 | | 112 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 101.00 | 133 666.00 | | 126 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 774.00 | | 175 774.00 | 175 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 774.00 | | 175 774.00 | 175 774.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 1 667.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 667.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -1 667.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 985.00 | 178 340.00 | | 190 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 449.00 | 178 257.00 | | 199 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 464.00 | 84.00 | | -8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 663.00 | 5 137.00 | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 5 137.00 | | 17 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333.00 | 139.00 | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 139.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 322.00 | 47 267.00 | 55.00 | 47 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |